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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 081.00 | 30 530.00 | 77 550.00 | 108 081.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 181.00 | 30 530.00 | 344 650.00 | 375 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
060 Stock marchandises | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
072 Créances – Autres | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
084 Disponibilités | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
110 Total général Actif | 407 064.00 | 30 530.00 | 376 534.00 | 407 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 407.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 029.00 | | | 362 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |