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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 152 931.00 | 10 443.00 | 142 488.00 | 152 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 528.00 | 3 064.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 285.00 | 17 982.00 | 195 303.00 | 213 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 868.00 | 28 953.00 | 347 915.00 | 376 868.00 |
BT Marchandises | 323 418.00 | | 323 418.00 | 323 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BZ Autres créances | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CF Disponibilités | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 402.00 | | 478 402.00 | 478 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 751.00 | 28 953.00 | 831 798.00 | 860 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 488.00 | | | -16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 875.00 | | | 380 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 115.00 | | | 296 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 286.00 | | | 808 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 798.00 | | | 831 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 632.00 | | | 449 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 831.00 | | 939 831.00 | 939 831.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 165.00 | | 940 165.00 | 940 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 097.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 132.00 | | | 952 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 620.00 | | | 968 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 488.00 | | | -16 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 115.00 | 296 115.00 | | 296 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 801.00 | 69 147.00 | 241 732.00 | 377 801.00 |
VI Groupe et associés | 71 048.00 | 21 048.00 | | 71 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 681.00 | 111 551.00 | 3 131.00 | 114 681.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 286.00 | 449 632.00 | 241 732.00 | 808 286.00 |