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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 932.00 | 2 650.00 | 10 282.00 | 12 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 723.00 | 2 517.00 | 22 206.00 | 24 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 920.00 | 5 167.00 | 244 753.00 | 249 920.00 |
060 Stock marchandises | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
110 Total général Actif | 352 168.00 | 5 167.00 | 347 001.00 | 352 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 719.00 | | | 199 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 083.00 | | | -45 083.00 |
242 Autres charges externes. | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
252 Charges sociales | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
294 Charges financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 920.00 | | | 249 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |