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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 81 667.00 | -81 667.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 6 382 822.00 | 79 785.00 | 6 303 037.00 | 6 382 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 831.00 | 29 138.00 | 147 693.00 | 176 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 289.00 | 7 368.00 | 42 921.00 | 50 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 444.00 | 197 959.00 | 6 961 485.00 | 7 159 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 698.00 | 11 066.00 | 1 874 632.00 | 1 885 698.00 |
BZ Autres créances | 1 767 242.00 | | 1 767 242.00 | 1 767 242.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 384.00 | | 181 384.00 | 181 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 755.00 | 11 066.00 | 3 852 689.00 | 3 863 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 198.00 | 209 025.00 | 10 814 173.00 | 11 023 198.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 590.00 | | | -1 141 590.00 |
DL TOTAL (I) | -141 590.00 | | | -141 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 298.00 | | | 2 004 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 235.00 | | | 688 235.00 |
EA Autres dettes | 8 225 044.00 | | | 8 225 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 955 764.00 | | | 10 955 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 173.00 | | | 10 814 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 839.00 | | 703 839.00 | 703 839.00 |
FG Production vendue services | 3 569 958.00 | | 3 569 958.00 | 3 569 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 797.00 | | 4 273 797.00 | 4 273 797.00 |
FQ Autres produits | | | 49 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 298.00 | | | 237 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 298.00 | | | 237 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 298.00 | | | -237 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 487.00 | | | 4 323 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 078.00 | | | 5 465 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 590.00 | | | -1 141 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 159 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 159 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 609 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 609 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 959.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 298.00 | 2 004 298.00 | | 2 004 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 770.00 | 176 770.00 | | 176 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 728.00 | 358 728.00 | | 358 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 172.00 | 237 172.00 | | 237 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 416.00 | 1 872 416.00 | | 1 872 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 1 725 446.00 | 1 725 446.00 | | 1 725 446.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 987 872.00 | 7 987 872.00 | | 7 987 872.00 |
VP Divers | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 384.00 | 181 384.00 | | 181 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 824.00 | 3 893 824.00 | | 3 893 824.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 955 764.00 | 10 955 764.00 | | 10 955 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |