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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AN Terrains | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
AP Constructions | 550 410.00 | 367 836.00 | 182 574.00 | 550 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 471.00 | 133 910.00 | 15 561.00 | 149 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 305.00 | 212 554.00 | 62 751.00 | 275 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 825.00 | 717 666.00 | 409 160.00 | 1 126 825.00 |
BN En cours de production de biens | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BP En cours de production de services | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 3 711 291.00 | 78 590.00 | 3 632 701.00 | 3 711 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 990.00 | 1 953.00 | 195 037.00 | 196 990.00 |
BZ Autres créances | 1 603 254.00 | | 1 603 254.00 | 1 603 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 378.00 | 80 542.00 | 5 483 835.00 | 5 564 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 203.00 | 798 208.00 | 5 892 995.00 | 6 691 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 976 716.00 | | | 976 716.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 068.00 | | | 578 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
DG Autres réserves | 483 552.00 | | | 483 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 565.00 | | | 268 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 991.00 | | | 1 387 991.00 |
DP Provisions pour risques | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 339.00 | | | 330 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 565.00 | | | 1 116 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 129.00 | | | 2 495 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 522.00 | | | 306 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 834.00 | | | 4 317 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 995.00 | | | 5 892 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 177.00 | | | 2 936 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 756 512.00 | 8 059.00 | 13 764 571.00 | 13 756 512.00 |
FG Production vendue services | 1 111 511.00 | | 1 111 511.00 | 1 111 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 868 023.00 | 8 059.00 | 14 876 082.00 | 14 868 023.00 |
FM Production stockée | | | 12 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 074 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 592 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -540.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 670 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 075 334.00 | | | 15 075 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 806 769.00 | | | 14 806 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 565.00 | | | 268 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 573.00 | | 140 129.00 | 1 008 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 289.00 | 33 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 876.00 | 1 126 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 588.00 | 1 089 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 177.00 | | 129 380.00 | 971 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 030.00 | | 10 749.00 | 34 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 717.00 | 47 949.00 | | 669 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 351.00 | 47 949.00 | | 666 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 539.00 | 10 749.00 | 85 118.00 | 261 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 311.00 | 78 590.00 | 93 311.00 | 93 311.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 264.00 | 78 590.00 | 93 311.00 | 95 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 803.00 | 89 338.00 | 178 428.00 | 356 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 129.00 | 2 495 129.00 | | 2 495 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
UX Autres créances clients | 194 648.00 | 194 648.00 | | 194 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 254 074.00 | 254 074.00 | | 254 074.00 |
VC Groupe et associés | 974 374.00 | | 974 374.00 | 974 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 339.00 | 71 109.00 | 259 230.00 | 330 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 565.00 | | 1 116 565.00 | 1 116 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 578.00 | | | 375 578.00 |
VP Divers | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 175.00 | 831 884.00 | 1 009 291.00 | 1 841 175.00 |
VW T.V.A. | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 163.00 | 2 936 177.00 | 1 377 986.00 | 4 314 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 834.00 | | | 179 834.00 |
ST Autres comptes | 219 418.00 | | | 219 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 969.00 | | | 283 969.00 |
YT Sous‐traitance | 480 189.00 | | | 480 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 373 796.00 | | | 2 373 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 602 017.00 | | | 1 602 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 410.00 | | | 1 163 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |