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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 466 700.00 | | 466 700.00 | 466 700.00 |
AP Constructions | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 659.00 | 262 127.00 | 228 532.00 | 490 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 337.00 | 278 047.00 | 721 290.00 | 999 337.00 |
BT Marchandises | 393 218.00 | | 393 218.00 | 393 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 448.00 | | 462 448.00 | 462 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 785.00 | 278 047.00 | 1 183 738.00 | 1 461 785.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 721 282.00 | 721 282.00 | | 721 282.00 |
DH Report à nouveau | -493 405.00 | -398 132.00 | | -493 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 516.00 | -95 273.00 | | -212 516.00 |
DL TOTAL (I) | 414 361.00 | 626 877.00 | | 414 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 847.00 | 334 198.00 | | 203 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 626.00 | 152 974.00 | | 238 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 005.00 | 119 457.00 | | 220 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 811.00 | 74 578.00 | | 106 811.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 377.00 | 681 251.00 | | 769 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 738.00 | 1 308 128.00 | | 1 183 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 205.00 | 549 180.00 | | 675 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 775.00 | 165 083.00 | | 71 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 626.00 | | | 238 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 333.00 | | 1 347 333.00 | 1 347 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 333.00 | | 1 347 333.00 | 1 347 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 683.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | 577.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 148.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 148.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | 35 852.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 242.00 | 1 397 004.00 | | 1 349 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 758.00 | 1 492 276.00 | | 1 561 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 516.00 | -95 273.00 | | -212 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 049.00 | | 2 289.00 | 997 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 559.00 | | | 473 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 069.00 | | 1 651.00 | 498 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | 638.00 | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 364.00 | 43 683.00 | | 234 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 505.00 | 43 683.00 | | 227 505.00 |