| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 698.00 | 182 106.00 | 35 592.00 | 217 698.00 |
AH Fonds commercial | 677 939.00 | | 677 939.00 | 677 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 2 542 518.00 | 1 447 495.00 | 1 095 022.00 | 2 542 518.00 |
AP Constructions | 8 841 484.00 | 5 303 979.00 | 3 537 505.00 | 8 841 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 745.00 | 2 942 307.00 | 1 026 438.00 | 3 968 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 167.00 | 884 588.00 | 961 579.00 | 1 846 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 810.00 | | 508 810.00 | 508 810.00 |
AX Avances et acomptes | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 740 766.00 | 10 790 966.00 | 7 949 800.00 | 18 740 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
BN En cours de production de biens | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 402 546.00 | 238 102.00 | 7 164 444.00 | 7 402 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172 415.00 | 1 474 379.00 | 3 698 036.00 | 5 172 415.00 |
BZ Autres créances | 1 068 174.00 | | 1 068 174.00 | 1 068 174.00 |
CF Disponibilités | 881 749.00 | | 881 749.00 | 881 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 202.00 | | 160 202.00 | 160 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 053 597.00 | 1 712 481.00 | 13 341 116.00 | 15 053 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 794 363.00 | 12 503 447.00 | 21 290 916.00 | 33 794 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 452 990.00 | 7 028 092.00 | | 7 452 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 843.00 | 424 898.00 | | 922 843.00 |
DL TOTAL (I) | 10 580 665.00 | 9 657 823.00 | | 10 580 665.00 |
DP Provisions pour risques | 177 958.00 | 135 884.00 | | 177 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 958.00 | 135 884.00 | | 177 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 648.00 | 5 297 977.00 | | 4 917 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 501.00 | 125 659.00 | | 116 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 367.00 | 313 998.00 | | 459 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 563.00 | 3 616 284.00 | | 3 812 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 300.00 | 628 799.00 | | 1 004 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 178.00 | 124 701.00 | | 85 178.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 13 581.00 | | 5 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 211.00 | 143 342.00 | | 131 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 532 293.00 | 10 264 341.00 | | 10 532 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 290 916.00 | 20 058 048.00 | | 21 290 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 630 974.00 | 6 298 945.00 | | 6 630 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 712.00 | 450 000.00 | | 32 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 688.00 | 8 389.00 | 19 077.00 | 10 688.00 |
FD Production vendue biens | 12 093 966.00 | 3 328 789.00 | 15 422 755.00 | 12 093 966.00 |
FG Production vendue services | 818 011.00 | 103 501.00 | 921 512.00 | 818 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 922 665.00 | 3 440 679.00 | 16 363 344.00 | 12 922 665.00 |
FM Production stockée | | | 557 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 470 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 251 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 573 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 759.00 | |
GE Autres charges | | | 63 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 030 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 482.00 | 136 146.00 | | 88 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 761.00 | 27 539.00 | | 46 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 808.00 | 13 510.00 | | 11 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 103.00 | 5 388.00 | | 48 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 533.00 | 102 643.00 | | 246 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 237 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 637.00 | 345 624.00 | | 294 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 238.00 | 5 967.00 | | 84 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 094.00 | 63 757.00 | | 89 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 074.00 | 135 884.00 | | 392 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 406.00 | 205 608.00 | | 565 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 770.00 | 140 016.00 | | -270 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 608.00 | -34 553.00 | | 95 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 775 337.00 | 14 636 422.00 | | 17 775 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 852 495.00 | 14 211 524.00 | | 16 852 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 843.00 | 424 898.00 | | 922 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 853.00 | 185 250.00 | | 100 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 839 107.00 | | 1 928 565.00 | 17 839 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 012.00 | 239 893.00 | 18 740 766.00 | 787 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 713.00 | 926 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 012.00 | 238 180.00 | 17 725 474.00 | 787 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 266.00 | | 22 574.00 | 905 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 845 681.00 | | 1 904 985.00 | 16 845 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 160.00 | | 1 006.00 | 88 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069 033.00 | 872 732.00 | 150 799.00 | 10 069 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 884.00 | 18 424.00 | 1 713.00 | 195 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873 149.00 | 854 308.00 | 149 087.00 | 9 873 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 884.00 | 42 074.00 | | 135 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 798.00 | 174 304.00 | | 63 798.00 |
6T Sur comptes clients | 1 248 679.00 | 380 455.00 | 154 755.00 | 1 248 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 477.00 | 554 759.00 | 154 755.00 | 1 312 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 361.00 | 596 833.00 | 154 755.00 | 1 448 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 759.00 | 154 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 563.00 | 3 812 563.00 | | 3 812 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 650.00 | 471 650.00 | | 471 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 858.00 | 348 858.00 | | 348 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 484.00 | 3 688 484.00 | | 3 688 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483 932.00 | | 1 483 932.00 | 1 483 932.00 |
VB T. V. A. | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VC Groupe et associés | 670 519.00 | 169 519.00 | 501 000.00 | 670 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874 980.00 | 1 090 487.00 | 2 969 461.00 | 4 874 980.00 |
VI Groupe et associés | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 887.00 | | | 1 127 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 636.00 | | | 1 086 636.00 |
VP Divers | 230 853.00 | 2 716.00 | 228 137.00 | 230 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 408.00 | 47 408.00 | 40 000.00 | 87 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 202.00 | 160 202.00 | | 160 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 538.00 | 4 147 722.00 | 2 307 816.00 | 6 455 538.00 |
VW T.V.A. | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 072 926.00 | 6 171 607.00 | 3 086 287.00 | 10 072 926.00 |