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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 4 475.00 | 824.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 145.00 | 64 120.00 | 28 025.00 | 92 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 792.00 | 72 963.00 | 80 830.00 | 153 792.00 |
BT Marchandises | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
CF Disponibilités | 604 841.00 | | 604 841.00 | 604 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 121.00 | | 863 121.00 | 863 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 913.00 | 72 963.00 | 943 950.00 | 1 016 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 102.00 | 344 555.00 | | 458 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 444.00 | 113 547.00 | | 76 444.00 |
DL TOTAL (I) | 578 545.00 | 502 102.00 | | 578 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 525.00 | 28 043.00 | | 26 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 119.00 | 91 540.00 | | 273 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 761.00 | 75 840.00 | | 65 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 405.00 | 195 423.00 | | 365 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 950.00 | 697 525.00 | | 943 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 405.00 | 195 423.00 | | 365 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 670.00 | | 7 075.00 | 149 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 153 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 97 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 322.00 | | 7 075.00 | 93 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 981.00 | 8 289.00 | 2 308.00 | 66 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 613.00 | 8 289.00 | 2 308.00 | 62 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 119.00 | 273 119.00 | | 273 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VC Groupe et associés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VI Groupe et associés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 405.00 | 365 405.00 | | 365 405.00 |