| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 11 532.00 | 3 468.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 311.00 | 118 385.00 | 43 926.00 | 162 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 311.00 | 129 917.00 | 47 394.00 | 177 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 156.00 | | 372 156.00 | 372 156.00 |
BZ Autres créances | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 225.00 | | 195 225.00 | 195 225.00 |
CF Disponibilités | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 446.00 | | 705 446.00 | 705 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 756.00 | 129 917.00 | 752 839.00 | 882 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 331 635.00 | 261 938.00 | | 331 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 697.00 | 69 696.00 | | 65 697.00 |
DL TOTAL (I) | 422 852.00 | 357 155.00 | | 422 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 312.00 | 75 899.00 | | 36 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 031.00 | 212 910.00 | | 196 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 476.00 | 75 374.00 | | 76 476.00 |
EA Autres dettes | 21 168.00 | 18 300.00 | | 21 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 987.00 | 382 483.00 | | 329 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 839.00 | 739 638.00 | | 752 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 987.00 | 382 483.00 | | 329 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 434.00 | 177 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 434.00 | 177 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 568.00 | 48 783.00 | 19 434.00 | 100 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 568.00 | 48 783.00 | 19 434.00 | 100 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 031.00 | 196 031.00 | | 196 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UX Autres créances clients | 372 156.00 | 372 156.00 | | 372 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 949.00 | 427 949.00 | | 427 949.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 987.00 | 329 987.00 | | 329 987.00 |