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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 8 734.00 | 1 721.00 | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 403.00 | 250 048.00 | 98 354.00 | 348 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 16 357.00 | 4 279.00 | 20 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 424.00 | 275 141.00 | 128 283.00 | 403 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 097.00 | | 412 097.00 | 412 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 708.00 | | 529 708.00 | 529 708.00 |
BZ Autres créances | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
CF Disponibilités | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 680.00 | | 1 183 680.00 | 1 183 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 105.00 | 275 141.00 | 1 311 963.00 | 1 587 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
DL TOTAL (I) | 308 873.00 | | | 308 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 173.00 | | | 159 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 207.00 | | | 487 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
EA Autres dettes | 257 334.00 | | | 257 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 089.00 | | | 1 003 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 963.00 | | | 1 311 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 349.00 | | | 897 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 569.00 | 98 465.00 | 1 261 034.00 | 1 162 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 569.00 | 98 465.00 | 1 261 034.00 | 1 162 569.00 |
FM Production stockée | | | -20 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 056.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 515.00 | | | 1 256 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 991.00 | | | 1 171 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 381.00 | | 24 734.00 | 429 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 690.00 | 403 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 690.00 | 369 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 5 000.00 | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 100.00 | | 7 631.00 | 412 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | 12 102.00 | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 891.00 | 57 056.00 | 30 807.00 | 248 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 1 004.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 161.00 | 56 052.00 | 30 807.00 | 241 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 207.00 | 487 207.00 | | 487 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 334.00 | 257 334.00 | | 257 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 529 708.00 | 529 708.00 | | 529 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VC Groupe et associés | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 173.00 | 53 432.00 | 105 740.00 | 159 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 059.00 | 672 131.00 | 18 927.00 | 691 059.00 |
VW T.V.A. | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 089.00 | 897 349.00 | 105 740.00 | 1 003 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
ST Autres comptes | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 513.00 | | | 233 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
ZE Dividendes | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 632.00 | | | 289 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |