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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 387 277.00 | 223 378.00 | 163 900.00 | 387 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 155.00 | 380 291.00 | 41 864.00 | 422 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 092.00 | 938 072.00 | 460 020.00 | 1 398 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 326.00 | | 293 326.00 | 293 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 166.00 | 1 565 056.00 | 959 111.00 | 2 524 166.00 |
BN En cours de production de biens | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BP En cours de production de services | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BT Marchandises | 11 189 591.00 | 424 074.00 | 10 765 517.00 | 11 189 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 068.00 | 15 258.00 | 1 032 810.00 | 1 048 068.00 |
BZ Autres créances | 3 089 946.00 | | 3 089 946.00 | 3 089 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 533 691.00 | 439 332.00 | 15 094 359.00 | 15 533 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 057 858.00 | 2 004 388.00 | 16 053 469.00 | 18 057 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 054.00 | | | 849 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
DG Autres réserves | 1 917 303.00 | | | 1 917 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 262.00 | | | 3 015 262.00 |
DP Provisions pour risques | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 447.00 | | | 898 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812 499.00 | | | 3 812 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340 665.00 | | | 7 340 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 088.00 | | | 658 088.00 |
EA Autres dettes | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 796 331.00 | | | 12 796 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 469.00 | | | 16 053 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 688 217.00 | | | 8 688 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 490 007.00 | 18 704.00 | 36 508 711.00 | 36 490 007.00 |
FD Production vendue biens | -406.00 | | -406.00 | -406.00 |
FG Production vendue services | 3 642 350.00 | | 3 642 350.00 | 3 642 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 131 951.00 | 18 704.00 | 40 150 655.00 | 40 131 951.00 |
FM Production stockée | | | 10 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 306 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 610 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 102 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 333 299.00 | | | 40 333 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 205 130.00 | | | 40 205 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 795.00 | | 30 822.00 | 2 514 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 451.00 | 293 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 451.00 | 2 524 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 742.00 | | 15 783.00 | 2 191 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 738.00 | | 15 039.00 | 299 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 312.00 | 147 744.00 | | 1 417 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 997.00 | 147 744.00 | | 1 393 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 998.00 | -4 521.00 | 4 600.00 | 250 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 557.00 | 60 597.00 | 14 080.00 | 377 557.00 |
6T Sur comptes clients | 15 978.00 | 1 292.00 | 2 012.00 | 15 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 535.00 | 61 888.00 | 16 092.00 | 393 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 533.00 | 57 367.00 | 20 692.00 | 644 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340 665.00 | 7 340 665.00 | | 7 340 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 791.00 | 236 791.00 | | 236 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 434.00 | 296 434.00 | | 296 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 326.00 | | 293 326.00 | 293 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 801.00 | 1 029 801.00 | | 1 029 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
VB T. V. A. | 342 826.00 | 342 826.00 | | 342 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 431.00 | | 1 930 431.00 | 1 930 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 447.00 | 602 383.00 | 296 064.00 | 898 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 795 326.00 | | 3 795 326.00 | 3 795 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 262.00 | | | 1 290 262.00 |
VP Divers | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 889.00 | 611 889.00 | | 611 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 211.00 | 2 192 187.00 | 2 242 023.00 | 4 434 211.00 |
VW T.V.A. | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 796 780.00 | 8 688 217.00 | 4 108 563.00 | 12 796 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 406.00 | | | 191 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
ST Autres comptes | 1 147 027.00 | | | 1 147 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 420.00 | | | 701 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470 080.00 | | | 1 470 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 193.00 | | | 261 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 272 503.00 | | | 6 272 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 197 326.00 | | | 5 197 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 431 565.00 | | | 3 431 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |