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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 764.00 | 96 173.00 | 65 591.00 | 161 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 762.00 | 106 340.00 | 31 422.00 | 137 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 033.00 | 155 328.00 | 260 705.00 | 416 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 054.00 | 525 336.00 | 391 718.00 | 917 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547 889.00 | 49 910.00 | 5 497 979.00 | 5 547 889.00 |
BZ Autres créances | 513 391.00 | | 513 391.00 | 513 391.00 |
CF Disponibilités | 1 038 099.00 | | 1 038 099.00 | 1 038 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244 883.00 | 49 910.00 | 7 194 972.00 | 7 244 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 937.00 | 575 246.00 | 7 586 690.00 | 8 161 937.00 |
CU Autres participations | 13 333.00 | 10 000.00 | 3 333.00 | 13 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 461.00 | 762 501.00 | | 1 024 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 913.00 | 348 960.00 | | 705 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 750.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 58 986.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 830 373.00 | 2 300 197.00 | | 2 830 373.00 |
DP Provisions pour risques | 29 776.00 | 11 749.00 | | 29 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 862.00 | 59 761.00 | | 22 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 638.00 | 71 510.00 | | 52 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 996.00 | 56 359.00 | | 102 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 646.00 | 2 884.00 | | 11 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461 048.00 | 572 850.00 | | 1 461 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 203.00 | 846 628.00 | | 1 947 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 157.00 | 774 408.00 | | 1 001 157.00 |
EA Autres dettes | 104 215.00 | 102 523.00 | | 104 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 415.00 | 148 900.00 | | 75 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 679.00 | 2 504 552.00 | | 4 703 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 690.00 | 4 876 259.00 | | 7 586 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 117 806.00 | 342 880.00 | 7 460 686.00 | 7 117 806.00 |
FG Production vendue services | 396 373.00 | 17 253.00 | 413 626.00 | 396 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 180.00 | 360 133.00 | 7 874 313.00 | 7 514 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 505.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 705.00 | 1 505.00 | | 190 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 968.00 | -1 505.00 | | -101 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 199.00 | 17 596.00 | | 35 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 108.00 | -56 656.00 | | 107 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 917.00 | 6 939 432.00 | | 8 047 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 004.00 | 6 590 472.00 | | 7 342 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 913.00 | 348 960.00 | | 705 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 640.00 | 58 570.00 | 71 873.00 | 528 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 313.00 | 19 841.00 | 38 486.00 | 272 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 327.00 | 38 729.00 | 33 387.00 | 256 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 425.00 | | 6 515.00 | 56 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 425.00 | | 6 515.00 | 66 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 425.00 | | 6 515.00 | 66 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 203.00 | 1 947 203.00 | | 1 947 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 156.00 | 1 001 156.00 | | 1 001 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 996.00 | 81 396.00 | 21 600.00 | 102 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083 669.00 | 6 083 669.00 | | 6 083 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 299.00 | 6 083 669.00 | 30 629.00 | 6 114 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 631.00 | 3 221 031.00 | 21 600.00 | 3 242 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |