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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 4 206.00 | 5 074.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 278.00 | 1 221.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 982.00 | 487 070.00 | 264 912.00 | 751 982.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 535.00 | 491 554.00 | 346 981.00 | 838 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 903.00 | 8 155.00 | 669 748.00 | 677 903.00 |
BZ Autres créances | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
CF Disponibilités | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 792.00 | 8 155.00 | 966 637.00 | 974 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 327.00 | 499 709.00 | 1 313 618.00 | 1 813 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 140 829.00 | 111 754.00 | | 140 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 64 075.00 | | |
DL TOTAL (I) | 525 829.00 | 560 829.00 | | 525 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 253.00 | 106 427.00 | | 131 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 557.00 | 70 416.00 | | 244 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 83 803.00 | | 137 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 160.00 | 152 914.00 | | 274 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 790.00 | 413 849.00 | | 787 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 618.00 | 974 677.00 | | 1 313 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 079.00 | 366 162.00 | | 732 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 927.00 | | 220 406.00 | 634 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 236.00 | 60 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 798.00 | 838 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 562.00 | 753 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | 13 400.00 | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 888.00 | | 179 154.00 | 587 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 536.00 | | 27 852.00 | 35 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 421.00 | 105 390.00 | 1 257.00 | 387 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 1 744.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 959.00 | 103 646.00 | 1 257.00 | 384 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | 3 965.00 | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | 3 965.00 | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | 3 965.00 | | 4 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 819.00 | 137 819.00 | | 137 819.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
UX Autres créances clients | 668 381.00 | 668 381.00 | | 668 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 229.00 | 75 254.00 | 55 975.00 | 131 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VP Divers | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 477.00 | 818 477.00 | | 818 477.00 |