| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 386.00 | 61 479.00 | 22 907.00 | 84 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 761.00 | 135 464.00 | 19 297.00 | 154 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 073.00 | 196 944.00 | 211 129.00 | 408 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
CF Disponibilités | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 226.00 | | 278 226.00 | 278 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 299.00 | 196 944.00 | 489 355.00 | 686 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 341 458.00 | 312 538.00 | | 341 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 092.00 | 28 920.00 | | 45 092.00 |
DL TOTAL (I) | 395 109.00 | 350 017.00 | | 395 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 471.00 | 29 692.00 | | 21 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 2 486.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 18 110.00 | | 15 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 031.00 | 70 864.00 | | 49 031.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 6 012.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 246.00 | 127 164.00 | | 94 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 355.00 | 477 181.00 | | 489 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 481.00 | 119 374.00 | | 85 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 848.00 | | 449 848.00 | 449 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 848.00 | | 449 848.00 | 449 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 25 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 820.00 | 28 156.00 | | 25 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 4 433.00 | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 479.00 | 429 520.00 | | 464 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 387.00 | 400 600.00 | | 419 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 092.00 | 28 920.00 | | 45 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 786.00 | | 29 203.00 | 381 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 408 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 239 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 861.00 | | 29 203.00 | 212 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 220.00 | 16 345.00 | 621.00 | 181 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 220.00 | 16 345.00 | 621.00 | 181 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 471.00 | 12 706.00 | 8 765.00 | 21 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 622.00 | 52 697.00 | 7 925.00 | 60 622.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 246.00 | 85 481.00 | 8 765.00 | 94 246.00 |