| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 339.00 | 30 537.00 | 13 802.00 | 44 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 3 813.00 | 2 137.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 785.00 | 86 914.00 | 62 871.00 | 149 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 592.00 | 53 031.00 | 6 560.00 | 59 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 029.00 | 224 296.00 | 310 733.00 | 535 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
BN En cours de production de biens | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 043.00 | 7 056.00 | 1 161 987.00 | 1 169 043.00 |
BZ Autres créances | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CF Disponibilités | 334 437.00 | | 334 437.00 | 334 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 492.00 | 7 056.00 | 1 724 436.00 | 1 731 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 521.00 | 231 352.00 | 2 035 169.00 | 2 266 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
CU Autres participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 629 766.00 | 553 847.00 | | 629 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 612.00 | 75 919.00 | | 189 612.00 |
DL TOTAL (I) | 839 559.00 | 649 946.00 | | 839 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 426.00 | 223 043.00 | | 176 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 351.00 | 736 095.00 | | 579 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 249.00 | 302 078.00 | | 383 249.00 |
EA Autres dettes | 44 085.00 | 2 905.00 | | 44 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 611.00 | 1 264 120.00 | | 1 195 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 169.00 | 1 914 066.00 | | 2 035 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 790.00 | 1 087 880.00 | | 1 066 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 590.00 | | 4 203 590.00 | 4 203 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 590.00 | | 4 203 590.00 | 4 203 590.00 |
FM Production stockée | | | -15 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | 4 705.00 | | 4 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 17 337.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 17 337.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 757.00 | 2 055.00 | | 22 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757.00 | 2 055.00 | | 22 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 726.00 | 15 283.00 | | -22 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 118.00 | 16 777.00 | | 65 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 242.00 | 3 239 710.00 | | 4 208 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 629.00 | 3 163 791.00 | | 4 018 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 612.00 | 75 919.00 | | 189 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 256.00 | 3 476.00 | | 3 256.00 |