| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 2 466 219.00 | 263 082.00 | 2 203 137.00 | 2 466 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 619.00 | 263 082.00 | 2 391 537.00 | 2 654 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BZ Autres créances | 151 099.00 | | 151 099.00 | 151 099.00 |
CF Disponibilités | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 685.00 | | 258 685.00 | 258 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 304.00 | 263 082.00 | 2 650 222.00 | 2 913 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 501 481.00 | 237 020.00 | | 501 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 754.00 | 264 462.00 | | -8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 730 327.00 | 739 081.00 | | 730 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 021.00 | 190 465.00 | | 1 611 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 803.00 | 300 197.00 | | 290 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 950.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 149 407.00 | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 895.00 | 649 019.00 | | 1 919 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 222.00 | 1 388 101.00 | | 2 650 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 723.00 | 517 993.00 | | 514 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 619.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 287.00 | 123 690.00 | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 266.00 | 877 238.00 | | 599 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 020.00 | 612 776.00 | | 608 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 754.00 | 264 462.00 | | -8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 884.00 | | 2 005 500.00 | 1 004 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 765.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 765.00 | 2 654 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 119.00 | | 2 005 500.00 | 569 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 765.00 | | | 435 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 463.00 | 84 619.00 | | 178 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 463.00 | 84 619.00 | | 178 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275 765.00 | | 275 765.00 | 275 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 765.00 | | 355 765.00 | 355 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 765.00 | | 355 765.00 | 355 765.00 |
UG ‐ Financières | | | 355 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 925.00 | 205 753.00 | 669 794.00 | 1 610 925.00 |
VI Groupe et associés | 290 066.00 | 290 066.00 | | 290 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 748.00 | 176 748.00 | | 176 748.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 895.00 | 514 723.00 | 669 794.00 | 1 919 895.00 |