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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 400.00 | 21 375.00 | 8 025.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 296.00 | 21 375.00 | 460 921.00 | 482 296.00 |
BZ Autres créances | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CF Disponibilités | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 611.00 | | 195 611.00 | 195 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 907.00 | 21 375.00 | 656 532.00 | 677 907.00 |
CU Autres participations | 452 896.00 | | 452 896.00 | 452 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 489.00 | 47 909.00 | | 49 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 632.00 | 1 580.00 | | 29 632.00 |
DL TOTAL (I) | 579 221.00 | 549 589.00 | | 579 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 867.00 | 51 680.00 | | 29 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | 1 026.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 318.00 | 41 213.00 | | 42 318.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 311.00 | 94 900.00 | | 77 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 532.00 | 644 489.00 | | 656 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 497.00 | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 430.00 | 218 595.00 | | 256 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 797.00 | 217 014.00 | | 226 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 632.00 | 1 580.00 | | 29 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 448.00 | | 37 848.00 | 444 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | | 900.00 | 28 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 948.00 | | 36 948.00 | 415 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 7 125.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 7 125.00 | | 14 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |