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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735.00 | 3 835.00 | 4 900.00 | 8 735.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 615.00 | | 1 322 615.00 | 1 322 615.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 240.00 | | 1 348 240.00 | 1 348 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 976.00 | 3 835.00 | 1 353 140.00 | 1 356 976.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 478 990.00 | | | 478 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 538 464.00 | | | 538 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 409.00 | | | 379 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
EA Autres dettes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 676.00 | | | 814 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 140.00 | | | 1 353 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 676.00 | | | 814 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 409.00 | 379 409.00 | | 379 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 615.00 | 1 322 615.00 | | 1 322 615.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VI Groupe et associés | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 483.00 | 1 341 483.00 | | 1 341 483.00 |
VW T.V.A. | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 676.00 | 814 676.00 | | 814 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |