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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 972.00 | 1 063 776.00 | 1 107 196.00 | 2 170 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 963.00 | 1 063 776.00 | 1 108 187.00 | 2 171 963.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 198.00 | 1 063 776.00 | 1 108 421.00 | 2 172 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 683.00 | -821 098.00 | | -720 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 009.00 | 100 415.00 | | 158 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 196.00 | 1 237 454.00 | | 1 107 196.00 |
DL TOTAL (I) | 545 522.00 | 517 771.00 | | 545 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 381.00 | 303 518.00 | | 200 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 158.00 | 415 125.00 | | 362 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 304.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 899.00 | 721 347.00 | | 562 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 421.00 | 1 239 119.00 | | 1 108 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 258.00 | 86 838.00 | | 130 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 259.00 | 86 838.00 | | 130 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 259.00 | 86 838.00 | | 130 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 50 200.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 260.00 | 246 838.00 | | 370 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 251.00 | 146 423.00 | | 212 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 009.00 | 100 415.00 | | 158 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 963.00 | | | 2 171 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 972.00 | | | 2 170 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 518.00 | 130 258.00 | | 933 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 518.00 | 130 258.00 | | 933 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237 454.00 | | 130 258.00 | 1 237 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 454.00 | | 130 258.00 | 1 237 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 157.00 | 85 000.00 | 207 157.00 | 292 157.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 381.00 | 71 136.00 | 129 245.00 | 200 381.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 898.00 | 156 496.00 | 336 402.00 | 562 898.00 |