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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 58 967.00 | 51 700.00 | 7 266.00 | 58 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 285.00 | 55 411.00 | 12 874.00 | 68 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 596.00 | 109 315.00 | 30 280.00 | 139 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 1 394 189.00 | | 1 394 189.00 | 1 394 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 515.00 | | 1 530 515.00 | 1 530 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 111.00 | 109 315.00 | 1 560 795.00 | 1 670 111.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 214.00 | | | 253 214.00 |
DL TOTAL (I) | 297 268.00 | | | 297 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 233.00 | | | 189 233.00 |
EA Autres dettes | 1 031 227.00 | | | 1 031 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 527.00 | | | 1 263 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 795.00 | | | 1 560 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 527.00 | | | 1 263 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 821.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 228.00 | 1 031 228.00 | | 1 031 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 826.00 | 136 326.00 | 6 500.00 | 142 826.00 |
VW T.V.A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 528.00 | 1 263 528.00 | | 1 263 528.00 |