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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 300 142.00 | 210 273.00 | 89 869.00 | 300 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 311.00 | 57 742.00 | 3 569.00 | 61 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 522.00 | 237 449.00 | 178 073.00 | 415 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 870.00 | 508 464.00 | 297 406.00 | 805 870.00 |
BT Marchandises | 380 497.00 | | 380 497.00 | 380 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BZ Autres créances | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CF Disponibilités | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 794.00 | | 515 794.00 | 515 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 664.00 | 508 464.00 | 813 200.00 | 1 321 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 6 750.00 | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 675.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 400 400.00 | 443 000.00 | | 400 400.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 455.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 538.00 | 80 774.00 | | 43 538.00 |
DL TOTAL (I) | 554 942.00 | 531 654.00 | | 554 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 879.00 | 174 315.00 | | 117 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 2 247.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 425.00 | 57 792.00 | | 78 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 635.00 | 73 667.00 | | 57 635.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 258.00 | 308 021.00 | | 258 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 200.00 | 839 674.00 | | 813 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 666.00 | 190 141.00 | | 72 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 034.00 | | 3 836.00 | 802 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 139.00 | | 3 836.00 | 773 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 861.00 | 58 603.00 | | 449 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 861.00 | 58 603.00 | | 446 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 879.00 | 45 214.00 | 72 666.00 | 117 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
VP Divers | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 183.00 | 52 532.00 | 5 651.00 | 58 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 258.00 | 185 592.00 | 72 666.00 | 258 258.00 |