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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 003.00 | 8 202.00 | 18 801.00 | 27 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 665.00 | 20 202.00 | 100 463.00 | 120 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
084 Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
110 Total général Actif | 144 797.00 | 20 202.00 | 124 595.00 | 144 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 642.00 | 122 790.00 | | 202 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282.00 | | | 282.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | 2 900.00 | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 577.00 | 125 690.00 | | 204 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 606.00 | 36 833.00 | | 67 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 230.00 | -1 539.00 | | -3 230.00 |
242 Autres charges externes. | 49 365.00 | 38 329.00 | | 49 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 2 224.00 | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 523.00 | 29 942.00 | | 51 523.00 |
252 Charges sociales | 14 968.00 | 4 286.00 | | 14 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 876.00 | 3 462.00 | | 9 876.00 |
262 Autres charges | 764.00 | 900.00 | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 190.00 | 114 437.00 | | 194 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 387.00 | 11 253.00 | | 10 387.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 746.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 24.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 697.00 | 10 483.00 | | 9 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 727.00 | | | 12 727.00 |