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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AP Constructions | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 309.00 | 1 171 535.00 | 531 774.00 | 1 703 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 460.00 | 803 236.00 | 920 224.00 | 1 723 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 535.00 | 1 992 087.00 | 1 480 448.00 | 3 472 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
BT Marchandises | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 926.00 | 40.00 | 54 886.00 | 54 926.00 |
BZ Autres créances | 204 273.00 | | 204 273.00 | 204 273.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 922.00 | 40.00 | 341 882.00 | 341 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 457.00 | 1 992 127.00 | 1 822 330.00 | 3 814 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 491 533.00 | | | 491 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 671 459.00 | | | 671 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 413.00 | | | 860 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | | | 160 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 942.00 | | | 127 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 871.00 | | | 1 150 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 330.00 | | | 1 822 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 871.00 | | | 1 150 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 657.00 | | | 197 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 433.00 | | 506 433.00 | 506 433.00 |
FG Production vendue services | 1 544 328.00 | | 1 544 328.00 | 1 544 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 762.00 | | 2 050 762.00 | 2 050 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 651.00 | | | 2 125 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 425.00 | | | 2 100 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 413.00 | 860 413.00 | | 860 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 842.00 | 261 168.00 | 7 674.00 | 268 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 871.00 | 1 150 871.00 | | 1 150 871.00 |