| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
AP Constructions | 15 442.00 | 7 147.00 | 8 296.00 | 15 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 198.00 | 323 144.00 | 73 055.00 | 396 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 392.00 | 236 168.00 | 56 225.00 | 292 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 561.00 | 566 458.00 | 232 103.00 | 798 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 103.00 | 4 412.00 | 385 692.00 | 390 103.00 |
BZ Autres créances | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CF Disponibilités | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 460.00 | 4 412.00 | 550 048.00 | 554 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 020.00 | 570 870.00 | 782 151.00 | 1 353 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 101 888.00 | 77 492.00 | | 101 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 998.00 | 24 396.00 | | 71 998.00 |
DL TOTAL (I) | 312 346.00 | 240 348.00 | | 312 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 333.00 | 129 671.00 | | 44 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 649.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 658.00 | 287 164.00 | | 156 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 615.00 | 314 028.00 | | 268 615.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 805.00 | 731 513.00 | | 469 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 151.00 | 971 861.00 | | 782 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 597.00 | 563 554.00 | | 317 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 70 878.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 064.00 | | 1 698 064.00 | 1 698 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 064.00 | | 1 698 064.00 | 1 698 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 298.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | 6 501.00 | | 12 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | 115 000.00 | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | 115 000.00 | | 156 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 208.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 589.00 | 45 987.00 | | 54 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 235.00 | 46 195.00 | | 55 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 765.00 | 68 805.00 | | 100 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 912.00 | 1 914.00 | | 17 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 726.00 | 1 569 483.00 | | 1 866 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 729.00 | 1 545 087.00 | | 1 794 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 998.00 | 24 396.00 | | 71 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 080.00 | 5 303.00 | | 16 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 622.00 | | 109 329.00 | 768 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 223.00 | 24 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 391.00 | 798 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 168.00 | 704 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 358.00 | | 92 844.00 | 678 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 146.00 | | 16 485.00 | 20 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 739.00 | 69 298.00 | 12 579.00 | 509 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 739.00 | 69 298.00 | 12 579.00 | 509 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 658.00 | 147 498.00 | 9 160.00 | 156 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 908.00 | 28 961.00 | 38 947.00 | 67 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
UX Autres créances clients | 384 827.00 | 384 827.00 | | 384 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 174.00 | 14 885.00 | 29 289.00 | 44 174.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 5 777.00 | 9 398.00 | 15 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 795.00 | 455 111.00 | 29 685.00 | 484 795.00 |
VW T.V.A. | 167 705.00 | 102 292.00 | 65 413.00 | 167 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 805.00 | 317 597.00 | 152 208.00 | 469 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | 3 944.00 | | 5 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 325.00 | 16 658.00 | | 16 325.00 |
ST Autres comptes | 413 057.00 | 321 741.00 | | 413 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 693.00 | 364 228.00 | | 336 693.00 |
YT Sous‐traitance | 198 931.00 | 137 630.00 | | 198 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 464.00 | 26 119.00 | | 11 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 643.00 | 2 079.00 | | 3 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 515.00 | 6 023.00 | | 9 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 973.00 | 304 930.00 | | 334 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 559.00 | 159 059.00 | | 178 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 470.00 | 866 376.00 | | 976 470.00 |