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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 746.00 | 1 153.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 96 778.00 | 77 687.00 | 19 091.00 | 96 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 260.00 | 34 657.00 | 8 602.00 | 43 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 911.00 | 56 056.00 | 7 855.00 | 63 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 930.00 | 168 401.00 | 44 528.00 | 212 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
BN En cours de production de biens | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
BZ Autres créances | 142 008.00 | | 142 008.00 | 142 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 192 419.00 | | 192 419.00 | 192 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 552.00 | | 741 552.00 | 741 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 482.00 | 168 401.00 | 786 080.00 | 954 482.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 294 082.00 | 279 074.00 | | 294 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 489.00 | 35 008.00 | | 54 489.00 |
DL TOTAL (I) | 356 272.00 | 321 782.00 | | 356 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 024.00 | 92 956.00 | | 61 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 335.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 921.00 | 110 875.00 | | 36 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 878.00 | 177 644.00 | | 183 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 114.00 | 120 446.00 | | 87 114.00 |
EA Autres dettes | 60 862.00 | 793.00 | | 60 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 808.00 | 505 052.00 | | 429 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 080.00 | 826 834.00 | | 786 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 060.00 | 333 904.00 | | 402 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 781.00 | | 3 530.00 | 231 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 380.00 | 212 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 380.00 | 203 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 801.00 | | 3 530.00 | 222 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 347.00 | 17 435.00 | 22 380.00 | 173 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 347.00 | 17 435.00 | 22 380.00 | 173 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 879.00 | 183 879.00 | | 183 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 256 850.00 | 256 850.00 | | 256 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 271.00 | 32 523.00 | 27 748.00 | 60 271.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VP Divers | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 698.00 | 409 058.00 | 8 640.00 | 417 698.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 887.00 | 365 139.00 | 27 748.00 | 392 887.00 |