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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 744.00 | 143 136.00 | 152 608.00 | 295 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 319.00 | 145 671.00 | 166 648.00 | 312 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
BZ Autres créances | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CF Disponibilités | 240 881.00 | | 240 881.00 | 240 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 852.00 | | 506 852.00 | 506 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 171.00 | 145 671.00 | 673 499.00 | 819 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
DL TOTAL (I) | 307 177.00 | | | 307 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 594.00 | | | 132 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 322.00 | | | 366 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 499.00 | | | 673 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 322.00 | | | 366 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 826.00 | | 91 168.00 | 238 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 675.00 | 312 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 675.00 | 298 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 786.00 | | 91 168.00 | 224 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 339.00 | 61 635.00 | 7 302.00 | 91 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 339.00 | 61 635.00 | 7 302.00 | 91 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 594.00 | 132 594.00 | | 132 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VI Groupe et associés | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 010.00 | 265 970.00 | 14 040.00 | 280 010.00 |
VW T.V.A. | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 322.00 | 366 322.00 | | 366 322.00 |