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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 342.00 | 54 527.00 | 56 815.00 | 111 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 300.00 | 54 527.00 | 116 773.00 | 171 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 886.00 | 126 374.00 | 1 251 512.00 | 1 377 886.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 936.00 | 59.00 | 63 877.00 | 63 936.00 |
CF Disponibilités | 586 359.00 | | 586 359.00 | 586 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 056.00 | 126 432.00 | 2 000 623.00 | 2 127 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 356.00 | 180 960.00 | 2 117 396.00 | 2 298 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 56 016.00 | | 32 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 305 885.00 | 676 564.00 | | 305 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 396.00 | 73 023.00 | | 220 396.00 |
DL TOTAL (I) | 572 044.00 | 819 164.00 | | 572 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 510.00 | | | 304 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 968.00 | 163 268.00 | | 299 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 001.00 | 551 315.00 | | 818 001.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | 19 764.00 | | 7 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 338.00 | 72 680.00 | | 111 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 951.00 | 810 652.00 | | 1 544 951.00 |
ED (V) | 401.00 | | | 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 396.00 | 1 630 007.00 | | 2 117 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 489.00 | | 189 212.00 | 152 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 59 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 401.00 | 171 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 178.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 222.00 | 111 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 537.00 | | 40 028.00 | 115 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | 149 184.00 | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 301.00 | 69 628.00 | 60 401.00 | 45 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 10 226.00 | 16 178.00 | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 347.00 | 59 402.00 | 44 222.00 | 39 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
6T Sur comptes clients | 119 218.00 | 12 600.00 | 5 444.00 | 119 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 218.00 | 12 659.00 | 5 444.00 | 119 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 408.00 | 12 659.00 | 5 634.00 | 119 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | 5 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 158.00 | 342 158.00 | | 342 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 378.00 | 201 378.00 | | 201 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 338.00 | 111 338.00 | | 111 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 897.00 | 1 201 897.00 | | 1 201 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |
VB T. V. A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 243.00 | 36 943.00 | 257 300.00 | 294 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 719.00 | 1 476 761.00 | 59 958.00 | 1 536 719.00 |
VW T.V.A. | 224 821.00 | 224 821.00 | | 224 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 951.00 | 1 287 652.00 | 257 301.00 | 1 544 951.00 |