| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 722.00 | 2 778.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 730.00 | 7 326.00 | 15 404.00 | 22 730.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 590.00 | 8 048.00 | 18 542.00 | 26 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
060 Stock marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
110 Total général Actif | 99 362.00 | 8 048.00 | 91 314.00 | 99 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 756.00 | 26 741.00 | 15.00 | 26 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 135 586.00 | | 135 586.00 | 135 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 374.00 | | 158 374.00 | 158 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 130.00 | 26 741.00 | 158 389.00 | 185 130.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 968.00 | 24 592.00 | | 7 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 267.00 | 58 507.00 | | 43 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 018.00 | 190 670.00 | | 128 018.00 |
222 Production stockée | 1 350.00 | 2 936.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 416.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 004.00 | 277 121.00 | | 182 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 150.00 | 3 876.00 | | 4 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 695.00 | 268.00 | | -2 695.00 |
242 Autres charges externes. | 184 646.00 | 266 051.00 | | 184 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | 1 214.00 | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | 1 859.00 | | 3 017.00 |
262 Autres charges | 885.00 | 152.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 447.00 | 274 494.00 | | 192 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 442.00 | 2 627.00 | | -10 442.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 279.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 603.00 | 2 202.00 | | -10 603.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 10 000.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DG Autres réserves | | 814.00 | | |
DH Report à nouveau | 81 964.00 | 10 578.00 | | 81 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 868.00 | 2 202.00 | | -5 868.00 |
DL TOTAL (I) | 86 189.00 | 23 594.00 | | 86 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 338.00 | 29 158.00 | | 37 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 115.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 33 196.00 | | 18 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719.00 | 22 388.00 | | 15 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 200.00 | 84 856.00 | | 72 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 389.00 | 108 449.00 | | 158 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 153.00 | 84 856.00 | | 49 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
FA Ventes de marchandises | 373 992.00 | 1 967.00 | 375 959.00 | 373 992.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 514.00 | 1 967.00 | 389 481.00 | 387 514.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 6.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 622.00 | 277 121.00 | | 389 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 490.00 | 274 919.00 | | 395 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 868.00 | 2 202.00 | | -5 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 338.00 | 14 291.00 | 23 047.00 | 37 338.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 200.00 | 49 153.00 | 23 047.00 | 72 200.00 |