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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 448.00 | 2 545.00 | 2 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 931.00 | 14 127.00 | 12 804.00 | 26 931.00 |
AP Constructions | 5 271.00 | 1 176.00 | 4 095.00 | 5 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 118.00 | 49 967.00 | 60 151.00 | 110 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 717.00 | 7 779.00 | 19 938.00 | 27 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 045.00 | 73 498.00 | 99 547.00 | 173 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 190.00 | 16 002.00 | 130 188.00 | 146 190.00 |
BZ Autres créances | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CF Disponibilités | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 554.00 | 16 002.00 | 312 552.00 | 328 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 599.00 | 89 499.00 | 412 099.00 | 501 599.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 312.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 58 850.00 | 670.00 | | 58 850.00 |
DH Report à nouveau | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | 58 669.00 | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 165 921.00 | 146 684.00 | | 165 921.00 |
DP Provisions pour risques | 16 257.00 | 35 066.00 | | 16 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 257.00 | 35 066.00 | | 16 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 591.00 | 18 359.00 | | 22 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | 36 615.00 | | 62 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 356.00 | 112 683.00 | | 121 356.00 |
EA Autres dettes | | 1 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 921.00 | 185 473.00 | | 229 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 099.00 | 367 224.00 | | 412 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 609.00 | 174 858.00 | | 215 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 122.00 | | 27 745.00 | 172 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 822.00 | 173 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 822.00 | 143 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 993.00 | | 930.00 | 28 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 114.00 | | 26 815.00 | 143 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 469.00 | 28 619.00 | 5 591.00 | 50 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | 4 244.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 138.00 | 24 375.00 | 5 591.00 | 40 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 066.00 | | 18 809.00 | 35 066.00 |
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | 8 005.00 | 2 552.00 | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 8 005.00 | 2 552.00 | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 615.00 | 8 005.00 | 21 361.00 | 45 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 005.00 | 21 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 307.00 | 6 995.00 | 14 312.00 | 21 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 921.00 | 215 609.00 | 14 312.00 | 229 921.00 |