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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 157.00 | 28 866.00 | 1 291.00 | 30 157.00 |
AP Constructions | 49 355.00 | 37 171.00 | 12 184.00 | 49 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 090.00 | 26 335.00 | 78 755.00 | 105 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 270.00 | 23 515.00 | 1 755.00 | 25 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 621.00 | 115 888.00 | 95 733.00 | 211 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 509.00 | 937.00 | 255 572.00 | 256 509.00 |
BZ Autres créances | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 321.00 | | 165 321.00 | 165 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 958.00 | 937.00 | 464 021.00 | 464 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 579.00 | 116 825.00 | 559 754.00 | 676 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | 1 874.00 | | 2 757.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 473.00 | 17 659.00 | | 69 473.00 |
DK Provisions réglementées | 4 962.00 | 1 502.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 138 969.00 | 66 035.00 | | 138 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 76.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 3 283.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 423.00 | 102 939.00 | | 97 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 474.00 | 60 044.00 | | 86 474.00 |
EA Autres dettes | 232 362.00 | 251 831.00 | | 232 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 785.00 | 418 172.00 | | 420 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 754.00 | 484 207.00 | | 559 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 785.00 | 418 172.00 | | 420 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 76.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 957.00 | | 30 663.00 | 180 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | 1 317.00 | 28 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 368.00 | | 29 346.00 | 150 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 983.00 | 15 904.00 | | 99 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 840.00 | 26.00 | | 28 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 143.00 | 15 877.00 | | 71 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502.00 | 3 459.00 | | 1 502.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | 3 459.00 | | 2 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 362.00 | 232 362.00 | | 232 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 370.00 | 297 637.00 | 1 733.00 | 299 370.00 |
VW T.V.A. | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 785.00 | 420 785.00 | | 420 785.00 |