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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 4 143.00 | 3 767.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 062.00 | 263 122.00 | 483 940.00 | 747 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 222.00 | 267 265.00 | 491 957.00 | 759 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 077.00 | 23 850.00 | 291 227.00 | 315 077.00 |
BZ Autres créances | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CF Disponibilités | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 379.00 | 23 850.00 | 470 528.00 | 494 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 601.00 | 291 115.00 | 962 486.00 | 1 253 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 141.00 | 56 723.00 | | 84 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 128.00 | 27 418.00 | | 25 128.00 |
DL TOTAL (I) | 120 269.00 | 95 141.00 | | 120 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 300.00 | 386 508.00 | | 510 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 31 695.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 037.00 | 166 191.00 | | 213 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 361.00 | 137 260.00 | | 118 361.00 |
EA Autres dettes | | 2 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 217.00 | 724 017.00 | | 842 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 486.00 | 819 158.00 | | 962 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 766.00 | 413 275.00 | | 430 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 102.00 | | 813 102.00 | 813 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 102.00 | | 813 102.00 | 813 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | 817.00 | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 3.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 817.00 | 719 433.00 | | 843 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 689.00 | 692 015.00 | | 818 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 128.00 | 27 418.00 | | 25 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 417.00 | | 210 680.00 | 621 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 875.00 | 759 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 475.00 | 754 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 767.00 | | 210 680.00 | 616 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 281.00 | 93 060.00 | 60 076.00 | 234 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 281.00 | 93 060.00 | 60 076.00 | 234 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 260 747.00 | 260 747.00 | | 260 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
VB T. V. A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 490.00 | 98 039.00 | 350 677.00 | 509 490.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 255.00 | 316 924.00 | 54 331.00 | 371 255.00 |
VW T.V.A. | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 217.00 | 430 766.00 | 350 677.00 | 842 217.00 |