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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009.00 | 6 671.00 | 1 338.00 | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 26 854.00 | 5 011.00 | 31 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 874.00 | 33 525.00 | 6 349.00 | 39 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 275.00 | 40 189.00 | 1 029 086.00 | 1 069 275.00 |
BZ Autres créances | 131 097.00 | | 131 097.00 | 131 097.00 |
CF Disponibilités | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 626.00 | 40 189.00 | 1 219 436.00 | 1 259 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 499.00 | 73 714.00 | 1 225 785.00 | 1 299 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
DL TOTAL (I) | 167 372.00 | | | 167 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 559.00 | | | 141 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 079.00 | | | 643 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 775.00 | | | 273 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 413.00 | | | 1 058 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 785.00 | | | 1 225 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 413.00 | | | 1 058 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 559.00 | | | 141 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 711.00 | | 1 986 711.00 | 1 986 711.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 541.00 | | 1 987 541.00 | 1 987 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 712.00 | | | 2 093 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 858.00 | | | 2 028 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 804.00 | | 1 070.00 | 38 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 804.00 | | 1 070.00 | 38 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 632.00 | 4 893.00 | | 28 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | 4 893.00 | | 28 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 011.00 | 26 668.00 | 42 490.00 | 56 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 011.00 | 26 668.00 | 42 490.00 | 56 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 011.00 | 26 668.00 | 42 490.00 | 56 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 079.00 | 643 079.00 | | 643 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 919.00 | 1 018 919.00 | | 1 018 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VB T. V. A. | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 559.00 | 141 559.00 | | 141 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 947.00 | 1 208 947.00 | | 1 208 947.00 |
VW T.V.A. | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |