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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 217 215.00 | | 1 217 215.00 | 1 217 215.00 |
AP Constructions | 6 658.00 | 906.00 | 5 752.00 | 6 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 572.00 | 4 567.00 | 7 004.00 | 11 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 962.00 | 62 480.00 | 8 482.00 | 70 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 089.00 | 76 707.00 | 1 255 381.00 | 1 332 089.00 |
BT Marchandises | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
CF Disponibilités | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 986.00 | | 309 986.00 | 309 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 075.00 | 76 707.00 | 1 565 368.00 | 1 642 075.00 |
CU Autres participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 597.00 | 410 992.00 | | 631 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 139.00 | 220 604.00 | | 94 139.00 |
DL TOTAL (I) | 780 736.00 | 686 597.00 | | 780 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 647.00 | 409 614.00 | | 299 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 588.00 | 287 765.00 | | 267 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 595.00 | 192 595.00 | | 178 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 818.00 | 30 678.00 | | 37 818.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 631.00 | 920 653.00 | | 784 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 368.00 | 1 607 250.00 | | 1 565 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 260.00 | 621 823.00 | | 598 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 331.00 | | 13 758.00 | 1 318 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 968.00 | | | 1 225 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 436.00 | | 13 758.00 | 75 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 299.00 | 4 408.00 | | 72 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 545.00 | 4 408.00 | | 63 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 595.00 | 178 595.00 | | 178 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 647.00 | 113 277.00 | 186 370.00 | 299 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 588.00 | | | 267 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 315.00 | 28 076.00 | 16 239.00 | 44 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 631.00 | 598 260.00 | 186 370.00 | 784 631.00 |