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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
040 Immobilisations financières | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 104.00 | 674.00 | 72 430.00 | 73 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
072 Créances – Autres | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 116.00 | 6 738.00 | 104 377.00 | 111 116.00 |
084 Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 832.00 | 6 738.00 | 126 093.00 | 132 832.00 |
110 Total général Actif | 205 936.00 | 7 413.00 | 198 523.00 | 205 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
242 Autres charges externes. | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 435.00 | | | 132 435.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
280 Produits financiers | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
294 Charges financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 957.00 | | | 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66.00 | | | 66.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 240.00 | | | 4 240.00 |