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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 546.00 | 1 574.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 869.00 | 546.00 | 33 323.00 | 33 869.00 |
BT Marchandises | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 001.00 | 546.00 | 77 455.00 | 78 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 582.00 | | | -24 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | -19 945.00 | | | -19 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 255.00 | | 229 255.00 | 229 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 255.00 | | 229 255.00 | 229 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 256.00 | | | 244 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 619.00 | | | 241 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 499.00 | | 870.00 | 34 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 33 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 870.00 | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 365.00 | 1 500.00 | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 365.00 | 1 500.00 | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634.00 | 3 885.00 | 3 749.00 | 7 634.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
ST Autres comptes | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |