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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 |
AP Constructions | 295 808.00 | 64 344.00 | 231 464.00 | 295 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 505.00 | 651.00 | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 306.00 | 216 031.00 | 167 275.00 | 383 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 315.00 | 282 925.00 | 1 954 390.00 | 2 237 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
BZ Autres créances | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CF Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 723.00 | | 215 723.00 | 215 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 038.00 | 282 925.00 | 2 170 113.00 | 2 453 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 513.00 | | | -234 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
DL TOTAL (I) | -128 404.00 | | | -128 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 663.00 | | | 1 286 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 741.00 | | | 806 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 516.00 | | | 2 298 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 113.00 | | | 2 170 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 565.00 | 1 996 112.00 | | 340 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 956.00 | | 950 956.00 | 950 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 956.00 | | 950 956.00 | 950 956.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 341.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 113.00 | | | 951 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 004.00 | | | 855 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 520.00 | | 26 796.00 | 2 210 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 045.00 | | | 1 539 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 475.00 | | 26 798.00 | 653 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 584.00 | 106 341.00 | | 176 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 716.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 255.00 | 105 625.00 | | 175 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 15 330.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 15 330.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 15 330.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 330.00 | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 552.00 | 111 552.00 | | 111 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 054.00 | 151 128.00 | 833 794.00 | 1 284 054.00 |
VI Groupe et associés | 806 256.00 | | 806 256.00 | 806 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 302.00 | | | 146 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 120.00 | 171 120.00 | 18 000.00 | 189 120.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 141.00 | 331 960.00 | 1 640 050.00 | 2 271 141.00 |