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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 100.00 | 12 580.00 | 27 520.00 | 40 100.00 |
AP Constructions | 631 732.00 | 623 371.00 | 8 361.00 | 631 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 611.00 | 680 284.00 | 5 326.00 | 685 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 401.00 | 24 510.00 | 5 891.00 | 30 401.00 |
AX Avances et acomptes | 2 138 253.00 | | 2 138 253.00 | 2 138 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 504.00 | 1 340 746.00 | 2 223 758.00 | 3 564 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 200.00 | | 260 200.00 | 260 200.00 |
BT Marchandises | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 016.00 | | 697 016.00 | 697 016.00 |
BZ Autres créances | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
CF Disponibilités | 361 788.00 | | 361 788.00 | 361 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 387.00 | | 1 541 387.00 | 1 541 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 892.00 | 1 340 746.00 | 3 765 146.00 | 5 105 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 782.00 | 67 392.00 | | 67 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 752.00 | 251 552.00 | | 264 752.00 |
DG Autres réserves | 319 901.00 | 252 029.00 | | 319 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 741.00 | 124 908.00 | | 145 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
DL TOTAL (I) | 891 200.00 | 766 664.00 | | 891 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 567.00 | 10 793.00 | | 13 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 567.00 | 10 793.00 | | 13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 641.00 | 426 239.00 | | 1 776 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 941.00 | 819 966.00 | | 860 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 390.00 | 162 055.00 | | 66 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 910.00 | 120 953.00 | | 94 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 494.00 | 26 428.00 | | 61 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 379.00 | 1 555 644.00 | | 2 860 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 146.00 | 2 333 101.00 | | 3 765 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 474.00 | 1 170 569.00 | | 1 219 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 378 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 509 143.00 | |
FM Production stockée | | | -5 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 21 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 910.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 631.00 | 3 478 652.00 | | 3 534 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 890.00 | 3 353 744.00 | | 3 388 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 742.00 | 124 908.00 | | 145 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 335.00 | | 1 664 029.00 | 1 902 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 3 564 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 3 526 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 927.00 | | 1 662 034.00 | 1 865 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 409.00 | | 1 996.00 | 36 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 366.00 | 18 380.00 | 1 340 746.00 | 1 322 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 366.00 | 18 380.00 | 1 340 746.00 | 1 322 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 697 016.00 | 697 016.00 | | 697 016.00 |
VB T. V. A. | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 642.00 | 135 737.00 | 522 164.00 | 1 776 642.00 |
VI Groupe et associés | 860 941.00 | 860 941.00 | | 860 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 434 330.00 | | | 1 434 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 284.00 | 779 364.00 | 9 920.00 | 789 284.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 379.00 | 1 219 474.00 | 522 164.00 | 2 860 379.00 |