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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 4 528 133.00 | 4 380 467.00 | 147 666.00 | 4 528 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 102.00 | 16 682.00 | 1 420.00 | 18 102.00 |
AN Terrains | 2 359 140.00 | 956 411.00 | 1 402 729.00 | 2 359 140.00 |
AP Constructions | 17 929 150.00 | 14 972 944.00 | 2 956 206.00 | 17 929 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254 147.00 | 3 421 292.00 | 832 855.00 | 4 254 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 312.00 | 1 980 681.00 | 546 631.00 | 2 527 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 983.00 | | 635 983.00 | 635 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 922.00 | | 525 922.00 | 525 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 733.00 | | 184 733.00 | 184 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 962 622.00 | 25 728 477.00 | 7 234 145.00 | 32 962 622.00 |
BT Marchandises | 4 847 064.00 | 8 844.00 | 4 838 220.00 | 4 847 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 752.00 | 21 930.00 | 218 822.00 | 240 752.00 |
BZ Autres créances | 1 085 300.00 | | 1 085 300.00 | 1 085 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 834 359.00 | | 5 834 359.00 | 5 834 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 499 181.00 | 30 774.00 | 12 468 407.00 | 12 499 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 041 235.00 | 28 929 614.00 | 23 111 621.00 | 52 041 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 317 857.00 | | 13 317 857.00 | 13 317 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 663 000.00 | 9 663 000.00 | | 9 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 300.00 | 966 300.00 | | 966 300.00 |
DG Autres réserves | 1 133 738.00 | 709 069.00 | | 1 133 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 445.00 | 424 669.00 | | 531 445.00 |
DK Provisions réglementées | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 12 317 939.00 | 11 786 495.00 | | 12 317 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 286.00 | 2 297 285.00 | | 1 594 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 285.00 | 5 218 411.00 | | 4 786 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 188.00 | 1 672 688.00 | | 1 523 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 606.00 | 71 338.00 | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | 45 063.00 | 30 272.00 | | 45 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 835.00 | 15 600.00 | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 022 775.00 | 9 346 411.00 | | 8 022 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 111 621.00 | 24 087 426.00 | | 23 111 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 700.00 | 539 600.00 | | 536 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 518 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 604 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 122 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 863 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 078 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 358 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 10 330.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 10 330.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 5 950.00 | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 390.00 | 1 109.00 | | 8 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 528.00 | 7 059.00 | | 12 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | 3 271.00 | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 247.00 | 292 911.00 | | 261 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 760.00 | 474 800.00 | | 569 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 315.00 | 50 131.00 | | 38 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 445.00 | 424 669.00 | | 531 445.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 590.00 | 74 438.00 | | 1 590.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 317 857.00 | | | 13 317 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 317 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 317 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 317 857.00 | | | 13 317 857.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 000.00 | 520 000.00 | 520 000.00 | 1 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 700.00 | 536 700.00 | 520 000.00 | 1 056 700.00 |