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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 007.00 | 2 319.00 | 1 471 688.00 | 1 474 007.00 |
CF Disponibilités | 752 174.00 | | 752 174.00 | 752 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 174.00 | | 752 174.00 | 752 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 181.00 | 2 319.00 | 2 223 862.00 | 2 226 181.00 |
CU Autres participations | 1 471 688.00 | | 1 471 688.00 | 1 471 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
DG Autres réserves | 497 030.00 | | | 497 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 786.00 | | | 218 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 976.00 | | | 2 216 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 862.00 | | | 2 223 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 428.00 | | | 224 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 786.00 | | | 218 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 007.00 | | | 1 474 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 688.00 | | | 1 471 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 361.00 | 2 319.00 | 1 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | 361.00 | 2 319.00 | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |