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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 170.00 | 11 220.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 991.00 | 5 662.00 | 42 329.00 | 47 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 983.00 | 5 832.00 | 152 151.00 | 157 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BT Marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 304.00 | 5 832.00 | 178 472.00 | 184 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DH Report à nouveau | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 897.00 | 18 986.00 | | 16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 43 012.00 | 26 115.00 | | 43 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 643.00 | 75 743.00 | | 63 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 9 636.00 | | 28 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 385.00 | 16 681.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 460.00 | 102 059.00 | | 135 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 472.00 | 128 174.00 | | 178 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 983.00 | 102 059.00 | | 112 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 8.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 8.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | -8.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 2 878.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 782.00 | 185 121.00 | | 242 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 885.00 | 166 134.00 | | 225 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 897.00 | 18 986.00 | | 16 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 699.00 | 5 222.00 | 22 477.00 | 27 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VP Divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512.00 | 8 910.00 | 3 602.00 | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 460.00 | 112 983.00 | 22 477.00 | 135 460.00 |