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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 273.00 | 2 877.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 758.00 | 3 163.00 | 73 595.00 | 76 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 511.00 | 3 437.00 | 81 075.00 | 84 511.00 |
BT Marchandises | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 632.00 | 3 437.00 | 210 196.00 | 213 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 345.00 | | | -55 345.00 |
DL TOTAL (I) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 541.00 | | | 195 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 196.00 | | | 210 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 541.00 | | | 195 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | 24.00 | 193.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 429.00 | 24.00 | 30 453.00 | 30 429.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 345.00 | | | -55 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 84 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 76 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 455.00 | 18.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |