| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 854.00 | 40 322.00 | 532.00 | 40 854.00 |
AH Fonds commercial | 660 806.00 | 440 997.00 | 219 809.00 | 660 806.00 |
AN Terrains | 1 054 782.00 | 144 329.00 | 910 452.00 | 1 054 782.00 |
AP Constructions | 11 049 533.00 | 5 360 103.00 | 5 689 430.00 | 11 049 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 348 903.00 | 5 261 592.00 | 7 087 311.00 | 12 348 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 486.00 | 704 642.00 | 3 844.00 | 708 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 864 502.00 | 11 951 985.00 | 13 912 517.00 | 25 864 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 136.00 | 12 000.00 | 642 136.00 | 654 136.00 |
BN En cours de production de biens | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 232 649.00 | 115 528.00 | 1 117 121.00 | 1 232 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341 539.00 | 86 829.00 | 6 254 709.00 | 6 341 539.00 |
BZ Autres créances | 2 247 380.00 | | 2 247 380.00 | 2 247 380.00 |
CF Disponibilités | 882 600.00 | | 882 600.00 | 882 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 283.00 | | 96 283.00 | 96 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 563 176.00 | 214 357.00 | 11 348 820.00 | 11 563 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 427 678.00 | 12 166 342.00 | 25 261 337.00 | 37 427 678.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 477 319.00 | 650 350.00 | | 477 319.00 |
DH Report à nouveau | -760 795.00 | -173 030.00 | | -760 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 153.00 | -760 795.00 | | -736 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 877.00 | 113 673.00 | | 92 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 385.00 | 2 133 334.00 | | 1 376 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 471.00 | 157 365.00 | | 129 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 471.00 | 157 365.00 | | 129 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 000.00 | 4 122 000.00 | | 6 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106 664.00 | 6 239 433.00 | | 8 106 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 569.00 | 3 171 117.00 | | 3 048 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 536.00 | 1 411 788.00 | | 122 536.00 |
EA Autres dettes | 5 577 711.00 | 5 396 080.00 | | 5 577 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 755 480.00 | 20 340 418.00 | | 23 755 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 261 336.00 | 22 631 117.00 | | 25 261 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 005 454.00 | 451 457.00 | 57 456 911.00 | 57 005 454.00 |
FG Production vendue services | 530 777.00 | | 530 777.00 | 530 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 536 231.00 | 451 457.00 | 57 987 688.00 | 57 536 231.00 |
FM Production stockée | | | 394 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 643 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 410 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 826 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 188 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 541 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 374.00 | |
GE Autres charges | | | 15 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 081 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 796.00 | 20 861.00 | | 32 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 796.00 | 70 105.00 | | 32 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 796.00 | 23 165.00 | | 32 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 675 818.00 | 55 060 962.00 | | 58 675 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 411 971.00 | 55 821 758.00 | | 59 411 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 153.00 | -760 795.00 | | -736 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 501 606.00 | | 9 348 034.00 | 24 501 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 479 179.00 | 1 505 959.00 | 25 864 502.00 | 6 479 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479 179.00 | 1 505 959.00 | 25 161 703.00 | 6 479 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 660.00 | | | 701 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 798 807.00 | | 9 348 034.00 | 23 798 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873 121.00 | 1 143 826.00 | 1 505 959.00 | 11 873 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 832 799.00 | 1 143 826.00 | 1 505 959.00 | 11 832 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 365.00 | 44 374.00 | 72 268.00 | 157 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 997.00 | | | 440 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 459.00 | 127 528.00 | 69 459.00 | 69 459.00 |
6T Sur comptes clients | 86 562.00 | 11 770.00 | 11 502.00 | 86 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 018.00 | 139 298.00 | 80 961.00 | 597 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 383.00 | 183 672.00 | 153 229.00 | 754 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 672.00 | 153 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106 664.00 | 8 106 664.00 | | 8 106 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 613.00 | 1 460 613.00 | | 1 460 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 076.00 | 1 419 076.00 | | 1 419 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 455.00 | 210 455.00 | | 210 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 264 586.00 | 6 264 586.00 | | 6 264 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
VB T. V. A. | 382 188.00 | 382 188.00 | | 382 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 578.00 | 1 791 578.00 | | 1 791 578.00 |
VI Groupe et associés | 5 367 256.00 | 5 367 256.00 | | 5 367 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 778 000.00 | | | 2 778 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 104.00 | 165 104.00 | | 165 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 686 265.00 | 8 608 249.00 | 78 017.00 | 8 686 265.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 755 480.00 | 16 855 480.00 | | 23 755 480.00 |