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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AP Constructions | 565 710.00 | 538 515.00 | 27 195.00 | 565 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 184.00 | 168 227.00 | 957.00 | 169 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 894.00 | 329 009.00 | 13 886.00 | 342 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 317.00 | 1 041 366.00 | 174 951.00 | 1 216 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BP En cours de production de services | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BT Marchandises | 3 819 232.00 | 64 085.00 | 3 755 147.00 | 3 819 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 004.00 | | 378 004.00 | 378 004.00 |
BZ Autres créances | 2 955 553.00 | | 2 955 553.00 | 2 955 553.00 |
CF Disponibilités | 460 909.00 | | 460 909.00 | 460 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 704 054.00 | 64 085.00 | 7 639 968.00 | 7 704 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 371.00 | 1 105 451.00 | 7 814 919.00 | 8 920 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
DG Autres réserves | 780 493.00 | 780 493.00 | | 780 493.00 |
DH Report à nouveau | 193 907.00 | 119 128.00 | | 193 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 491.00 | 74 779.00 | | 126 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 344.00 | 1 179 852.00 | | 1 306 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 735.00 | 6 615.00 | | 57 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 735.00 | 256 615.00 | | 57 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 192.00 | | | 766 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 046.00 | 2 762 215.00 | | 5 404 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 142.00 | 297 295.00 | | 242 142.00 |
EA Autres dettes | 34 360.00 | 30 461.00 | | 34 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 105 607.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 841.00 | 3 197 077.00 | | 6 450 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 919.00 | 4 633 545.00 | | 7 814 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 195 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 545 947.00 | | 9 545 947.00 | 9 545 947.00 |
FD Production vendue biens | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
FG Production vendue services | 1 675 364.00 | | 1 675 364.00 | 1 675 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 312 879.00 | | 11 312 879.00 | 11 312 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 480 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 092 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 563 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 126.00 | 230 044.00 | | 62 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 126.00 | 230 044.00 | | 312 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 969.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 950.00 | 228 474.00 | | 53 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 101.00 | 229 443.00 | | 54 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 025.00 | 601.00 | | 258 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 611.00 | 8 170.00 | | 33 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 792 551.00 | 13 015 246.00 | | 11 792 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 666 060.00 | 12 940 468.00 | | 11 666 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 491.00 | 74 779.00 | | 126 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 267.00 | 60 655.00 | 41 555.00 | 1 022 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 651.00 | 60 655.00 | 41 555.00 | 1 016 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 615.00 | 57 735.00 | 256 615.00 | 256 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 615.00 | 57 735.00 | 256 615.00 | 256 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 046.00 | 5 404 046.00 | | 5 404 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 378 004.00 | 378 004.00 | | 378 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 525.00 | 348 525.00 | | 348 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 262.00 | 2 315 262.00 | | 2 315 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 667.00 | 3 210 683.00 | 5 984.00 | 3 216 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 006.00 | 5 662 006.00 | | 5 662 006.00 |