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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 042.00 | 1 525 593.00 | 146 448.00 | 1 672 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 042.00 | 1 525 593.00 | 146 448.00 | 1 672 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 094.00 | | 625 094.00 | 625 094.00 |
BZ Autres créances | 188 083.00 | | 188 083.00 | 188 083.00 |
CF Disponibilités | 1 059 995.00 | | 1 059 995.00 | 1 059 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 803.00 | | 1 985 803.00 | 1 985 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 845.00 | 1 525 593.00 | 2 132 251.00 | 3 657 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 499.00 | | | 272 499.00 |
DK Provisions réglementées | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 144.00 | | | 1 182 144.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 671.00 | | | 753 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EA Autres dettes | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 078.00 | | | 851 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 251.00 | | | 2 132 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 078.00 | | | 851 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 695 859.00 | 35 872.00 | 5 731 731.00 | 5 695 859.00 |
FG Production vendue services | 322 067.00 | 2 634.00 | 324 701.00 | 322 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 927.00 | 38 506.00 | 6 056 433.00 | 6 017 927.00 |
FM Production stockée | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 409 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 349.00 | |
GE Autres charges | | | 63 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 478.00 | | | 6 232 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 978.00 | | | 5 959 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 499.00 | | | 272 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 374.00 | | 7 298.00 | 1 774 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 630.00 | 1 672 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 630.00 | 1 672 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 374.00 | | 7 298.00 | 1 774 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 863.00 | 46 977.00 | 33 246.00 | 1 511 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 863.00 | 46 977.00 | 33 246.00 | 1 511 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 652.00 | 15 019.00 | 63 565.00 | 123 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 681.00 | 90 349.00 | | 8 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 333.00 | 105 368.00 | 63 565.00 | 132 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 019.00 | 63 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 671.00 | 753 671.00 | | 753 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -4 193.00 | -4 193.00 | | -4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 625 094.00 | 625 094.00 | | 625 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VI Groupe et associés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 178.00 | 813 178.00 | | 813 178.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 078.00 | 851 078.00 | | 851 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309 126.00 | | | 1 309 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 227.00 | | | 1 169 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 237.00 | | | 1 086 237.00 |
ZE Dividendes | 137 297.00 | | | 137 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016 587.00 | | | 2 016 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |