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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 2 725.00 | 6 500.00 | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 902.00 | 37 684.00 | 1 218.00 | 38 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 834.00 | 238 379.00 | 34 456.00 | 272 834.00 |
BF Prêts | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 075.00 | 278 788.00 | 96 287.00 | 375 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BT Marchandises | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 181 432.00 | | 181 432.00 | 181 432.00 |
CF Disponibilités | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 406.00 | 278 788.00 | 341 618.00 | 620 406.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 423.00 | 103 214.00 | | 127 423.00 |
DH Report à nouveau | 53 122.00 | 24 209.00 | | 53 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 673.00 | 53 122.00 | | -5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 229 871.00 | 235 545.00 | | 229 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 14 699.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 745.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | 56 941.00 | | 45 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 235.00 | 63 970.00 | | 55 235.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 12 445.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 747.00 | 148 800.00 | | 111 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 618.00 | 384 345.00 | | 341 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 800.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 21 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 653.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 653.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -653.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 809.00 | 695 784.00 | | 664 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 482.00 | 642 662.00 | | 670 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 673.00 | 53 122.00 | | -5 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 339.00 | | 1 535.00 | 375 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 35 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 375 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 556.00 | | 1 180.00 | 310 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 502.00 | | 355.00 | 36 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 399.00 | 12 389.00 | | 266 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 674.00 | 12 389.00 | | 263 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UP Prêts | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VP Divers | 181 432.00 | 181 432.00 | | 181 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 838.00 | 1 831 592.00 | 31 246.00 | 214 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |