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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 462.00 | 5 920.00 | 542.00 | 6 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 9 009.00 | 5 711.00 | 14 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 291.00 | 48 892.00 | 11 399.00 | 60 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 314.00 | 63 822.00 | 21 492.00 | 85 314.00 |
BN En cours de production de biens | 520 580.00 | | 520 580.00 | 520 580.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 792.00 | | 1 136 792.00 | 1 136 792.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 749.00 | | 1 835 749.00 | 1 835 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 062.00 | 63 822.00 | 1 857 241.00 | 1 921 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 122 521.00 | 82 297.00 | | 122 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 874.00 | 40 224.00 | | 45 874.00 |
DL TOTAL (I) | 185 165.00 | 139 290.00 | | 185 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 100 199.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 30 057.00 | | 45 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 762.00 | 201 927.00 | | 407 762.00 |
EA Autres dettes | 133 245.00 | 138 909.00 | | 133 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 579.00 | 82 568.00 | | 1 085 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 076.00 | 562 427.00 | | 1 672 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 241.00 | 701 717.00 | | 1 857 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 076.00 | 562 427.00 | | 1 672 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 369.00 | | 12 605.00 | 76 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 860.00 | 85 314.00 | 2 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 18 560.00 | 2 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 60 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | 8 576.00 | 12 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 122.00 | | 4 030.00 | 57 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 747.00 | 6 935.00 | 860.00 | 57 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 766.00 | 2 154.00 | | 3 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | 1 406.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 378.00 | 3 375.00 | 860.00 | 46 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 579.00 | 1 085 579.00 | | 1 085 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 792.00 | 1 136 792.00 | | 1 136 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VP Divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 049.00 | 1 188 049.00 | | 1 188 049.00 |
VW T.V.A. | 208 553.00 | 208 553.00 | | 208 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 076.00 | 1 672 076.00 | | 1 672 076.00 |