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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 5 254 938.00 | 2 209 237.00 | 3 045 701.00 | 5 254 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 4 205.00 | 5 817.00 | 10 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 210.00 | | 385 210.00 | 385 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 170.00 | 2 213 442.00 | 3 621 729.00 | 5 835 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 240.00 | | 783 240.00 | 783 240.00 |
BZ Autres créances | 3 390 978.00 | | 3 390 978.00 | 3 390 978.00 |
CF Disponibilités | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 923.00 | | 4 228 923.00 | 4 228 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 093.00 | 2 213 442.00 | 7 850 651.00 | 10 064 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 633 955.00 | | | 2 633 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 834.00 | | | 1 794 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634 505.00 | | | 2 634 505.00 |
DK Provisions réglementées | 256 510.00 | | | 256 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 243.00 | | | 7 555 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 409.00 | | | 295 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 651.00 | | | 7 850 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 409.00 | | | 295 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 164 302.00 | | 5 164 302.00 | 5 164 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 302.00 | | 5 164 302.00 | 5 164 302.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 934 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 135.00 | | | 1 303 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 236.00 | | | 5 188 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 731.00 | | | 2 553 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634 505.00 | | | 2 634 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 5 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 329.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 329.00 | | 1 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | 21.00 | 24.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 21.00 | 24.00 | 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150.00 | 4 180.00 | | 4 150.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |