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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 7 475.00 | 2 040.00 | 9 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 1 000 000.00 | 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AP Constructions | 486 078.00 | 473 351.00 | 12 727.00 | 486 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 026.00 | 771 881.00 | 38 146.00 | 810 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 477.00 | 213 948.00 | 31 529.00 | 245 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 428.00 | 2 466 654.00 | 930 773.00 | 3 397 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 672 338.00 | | 672 338.00 | 672 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 318.00 | 2 048.00 | 40 270.00 | 42 318.00 |
BZ Autres créances | 280 048.00 | | 280 048.00 | 280 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CF Disponibilités | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 421.00 | 2 048.00 | 1 153 373.00 | 1 155 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 848.00 | 2 468 702.00 | 2 084 146.00 | 4 552 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 1 177 829.00 | | | 1 177 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 112.00 | | | -1 371 112.00 |
DL TOTAL (I) | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 233.00 | | | 1 635 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 929.00 | | | 261 929.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 313.00 | | | 1 960 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 146.00 | | | 2 084 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 804.00 | | | 1 939 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 061.00 | | 4 367.00 | 3 393 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 562.00 | | 1 342.00 | 1 837 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 918.00 | | 2 663.00 | 1 538 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | 362.00 | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 907.00 | 53 747.00 | | 1 412 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 459.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 890.00 | 53 289.00 | | 1 405 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 306.00 | 1 762.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | 1 000 306.00 | 1 762.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 1 000 306.00 | 1 762.00 | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 306.00 | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 233.00 | 1 635 233.00 | | 1 635 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
UX Autres créances clients | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 753.00 | 34 244.00 | 20 509.00 | 54 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
VP Divers | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 656.00 | 370 713.00 | 16 943.00 | 387 656.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 313.00 | 1 939 804.00 | 20 509.00 | 1 960 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
ST Autres comptes | 545 929.00 | | | 545 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 473.00 | | | 289 473.00 |
YT Sous‐traitance | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 561 609.00 | | | 1 561 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548 006.00 | | | 1 548 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 912.00 | | | 943 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |