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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 134 620.00 | 101 786.00 | 32 833.00 | 134 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 142.00 | 168 392.00 | 118 750.00 | 287 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 676.00 | 125 726.00 | 13 951.00 | 139 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 235.00 | 401 155.00 | 167 080.00 | 568 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 993.00 | | 1 394 993.00 | 1 394 993.00 |
BZ Autres créances | 544 535.00 | | 544 535.00 | 544 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 344.00 | | 442 344.00 | 442 344.00 |
CF Disponibilités | 1 208 534.00 | | 1 208 534.00 | 1 208 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 406.00 | | 3 590 406.00 | 3 590 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 641.00 | 401 155.00 | 3 757 487.00 | 4 158 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 1 986 229.00 | | | 1 986 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 902.00 | | | 2 261 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 292.00 | | | 828 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 756.00 | | | 553 756.00 |
EA Autres dettes | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 584.00 | | | 1 495 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 487.00 | | | 3 757 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 584.00 | | | 1 495 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 028 668.00 | 521 646.00 | 7 550 314.00 | 7 028 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 668.00 | 521 646.00 | 7 550 314.00 | 7 028 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 499.00 | |
GE Autres charges | | | 61 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 307.00 | | | 7 699 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 933.00 | | | 7 470 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 075.00 | | | 365 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 292.00 | 828 292.00 | | 828 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 756.00 | 553 756.00 | | 553 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 028.00 | 1 939 528.00 | 1 500.00 | 1 941 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 584.00 | 1 495 584.00 | | 1 495 584.00 |