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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 843.00 | 9 267.00 | 3 576.00 | 12 843.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 36 964.00 | 29 147.00 | 7 818.00 | 36 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 694.00 | 34 071.00 | 4 623.00 | 38 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 167.00 | 76 821.00 | 49 345.00 | 126 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 342.00 | 149 306.00 | 69 036.00 | 218 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 931.00 | | 923 931.00 | 923 931.00 |
BZ Autres créances | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CF Disponibilités | 349 617.00 | | 349 617.00 | 349 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 439.00 | | 1 380 439.00 | 1 380 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 781.00 | 149 306.00 | 1 449 475.00 | 1 598 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 349 621.00 | 275 460.00 | | 349 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 880.00 | 94 161.00 | | 93 880.00 |
DL TOTAL (I) | 468 655.00 | 394 775.00 | | 468 655.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 975.00 | 1 314.00 | | 40 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 927.00 | 25 295.00 | | 28 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 680.00 | 493 377.00 | | 483 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 798.00 | 261 462.00 | | 399 798.00 |
EA Autres dettes | 24 440.00 | 10 702.00 | | 24 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 820.00 | 792 150.00 | | 977 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 475.00 | 1 186 925.00 | | 1 449 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 673 717.00 | | 4 673 717.00 | 4 673 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 717.00 | | 4 673 717.00 | 4 673 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 5 722.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 6 524.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -5 494.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 644.00 | 21 817.00 | | 27 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 338.00 | 3 741 466.00 | | 4 691 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 458.00 | 3 647 305.00 | | 4 597 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 880.00 | 94 161.00 | | 93 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 229.00 | 56 743.00 | | 165 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 218 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 15 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 201 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 491.00 | 1 100.00 | | 16 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 112.00 | 55 643.00 | | 148 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 659.00 | 22 277.00 | 3 630.00 | 130 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 4 200.00 | 1 700.00 | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 892.00 | 18 076.00 | 1 930.00 | 123 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 680.00 | 483 680.00 | | 483 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 923 931.00 | 923 931.00 | | 923 931.00 |
VB T. V. A. | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VC Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 975.00 | 9 299.00 | 31 676.00 | 40 975.00 |
VI Groupe et associés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 352.00 | 1 022 727.00 | 625.00 | 1 023 352.00 |
VW T.V.A. | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 820.00 | 946 144.00 | 31 676.00 | 977 820.00 |